Banque

Les comptes bancaires

Le tableau Banque rassemble les comptes, leur libellé, leur banque et leur solde. La Date de début de suivi correspond à la date de relevé commune aux comptes : le total représente ainsi des soldes constatés au même moment.

La projection de trésorerie

Le graphique permet de visualiser l’évolution de la trésorerie projetée. La projection part du solde constaté et déduit les charges ainsi que les échéances de dettes.

Cette projection dépend des soldes, des dates et des financements renseignés. Elle ne constitue pas, à elle seule, le suivi de tous les encaissements futurs de vos projets.