Construire le prévisionnel financier

Étapes

1. Ouvrez l’opportunité, puis Bilan prévisionnel.
2. Cliquez sur Ajouter un flux financier.
3. Choisissez le Type : Recette ou Dépense.
4. Renseignez le ou les Lots concernés, la Catégorie et le Libellé.
5. Saisissez le Montant par occurrence.
6. Choisissez la Périodicité : Ponctuelle, Quotidienne, Hebdomadaire, Mensuelle, Trimestrielle, Semestrielle ou Annuelle.
7. Pour un flux récurrent, renseignez la Date de début et la Date de fin. La fin doit être postérieure ou égale au début.
8. Cliquez sur Ajouter, puis vérifiez le Total calculé.
9. Répétez pour les autres flux. Modifiez les cellules éditables du tableau pour ajuster une ligne.
10. Utilisez la recherche, les filtres et les tris pour examiner les lignes.
11. Consultez Total charges, Total produits, Marge brute, ROI, TRI financier et Effet de levier dans la synthèse.
12. Dans Éléments à afficher, sélectionnez Graphique, Indicateurs, ou les deux.
13. Choisissez une lecture Journalière, Mensuelle ou Annuelle. Affichez ou masquez les séries de recettes, dépenses et trésorerie cumulée.
14. Relisez les montants et le calendrier des flux avant de valider vos hypothèses.

Le montant saisi correspond à une occurrence. Le total dépend de la périodicité et des dates ; les indicateurs dépendent des flux renseignés.